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美联储降息分歧重重 黄金直线跳水由涨转跌

[导读] 现货黄金周三(9月18日)在美联储宣布减息25个基点之后大幅下挫,美市盘中最低下探至1484.16美元/盎司,COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间02:00-02:04五分钟内成交量为18720手,交易合约总价值逾28亿美元。

幸福投资网09月19日讯——现货黄金周三(9月18日)在美联储宣布减息25个基点之后大幅下挫,美市盘中最低下探至1484.16美元/盎司,COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间02:00-02:04五分钟内成交量为18720手,交易合约总价值逾28亿美元。巨量卖单令黄金短线跌幅迅速扩大,短线跌去近30美元,在触及日内低位后反弹,但再度失守1500美元大关。白银也大幅下挫,盘中最低触及17.50美元/盎司。美元强势反弹,美元指数最高触及98.66,运行在98关口上方。

黄金

美联储周三(9月18日)如期宣布降息25个基点,把基准隔夜拆借利率下调至1.75%至2%的目标区间。近两个月前,制定政策的联邦公开市场委员会(FOMC)进行了11年来的首次降息。

除了降息,美联储还将超额准备金利率下调了30个基点,幅度大于基金利率的下调幅度。本周隔夜回购贷款市场出现崩溃。此举旨在将基金利率保持在目标区间内;从历史上看,IOER一直是基金利率的“护栏”,基金利率比目标利率高出5个基点。美联储本周进行了两次回购操作,第一次向市场注资约530亿美元,第二次注资800亿美元。

不过委员们此次的分歧依然存在。三位美联储地区主席——堪萨斯城联储主席乔治(Esther George)、波士顿联储主席罗森格伦(Eric Rosengren)和圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)——都投了反对票。乔治和罗森格伦表示,他们倾向于保持基金利率稳定,而布拉德则主张降息50个基点。这也是近五年美联储委员们对利率决议的最大分歧。

经济前景方面,美联储关于2022年GDP增速预期中值为1.8%。2021年GDP增速预期中值为1.9%,6月预期为1.8%。

失业率方面,美联储关于长期失业率的预期中值为4.2%,6月预期为4.2%。2021年失业率预期中值为3.8%,6月预期为3.8%。2020年失业率预期中值为3.7%,6月预期为3.7%。

整体而言,此次的美联储政策决议不如预期鸽派。对此,美国总统特朗普也再度发声批评,认为美联储再次失败了,没有前瞻力,没有远见,是个糟糕的沟通者。

分析师指出,美联储降息25个基点符合市场预期,本次再度受到美联储罗森格伦与乔治的鹰派分歧影响。此外,点阵图也遭遇下调,但中位数显示美联储在今年或明年都将不会下调利率。

ING银行的分析师辩称,“从本质上讲,美联储给出了一个混乱的信息,即尽管担心经济增长并忽略了最近的通胀,但仍然向上修改其GDP预测。此外,还没有就需要进一步减息达成共识。”

“随着金价仍然维持在1500美元/盎司区间的上涨区域,尽管市场显著支持其宽松预期,我们预计经济数据方面的进一步疲软将最终催化进一步上涨,因为黄金及其盟友的阻力最小的路径仍然存在。”道明证券的分析师解释说,这是好的一面。

目前从技术上看,黄金再度失守千五大关,有重拾跌势的机型,但多头仍具有近期的技术优势,金价在日线图上仍处于上涨趋势之中;多头下一个目标将是持稳在1500大关上方,进一步上攻1600关口;空头目标是将金价拉回1500关口下方,推动下跌行情。目前支撑位在日内低点1484.16美元,其次是1480美元;阻力位在日内高点1511.20美元及1515美元。

白银未能守住前两日的反弹,技术面上恶化,有望重拾跌势。白银多头的目标是重返18美元大关上方。空头的下一个目标是将价格推低至18美元/盎司下方。第一阻力位在日内高点18.04美元,其次是18.10美元。第一支撑位在日内低点17.50美元,其次是17.00美元。

周三走势表述

国际现货黄金亚市早盘跳空高开于1500.88美元/盎司后上涨,触及高位后转跌,金价震荡下行。欧市金价转入盘整,多空胶着,徘徊不前。美市多头终于上攻金价震荡上行,录得日内高点1511.20美元/盎司直线跳水,大幅下挫,跌幅逾30美元,录得日内低点1484.16美元/盎司后反弹,金价震荡上行,终收于1495.87美元/盎司。

国际现货黄金周三(9月18日)亚市早盘开于1500.88美元/盎司,最低下探1484.16美元/盎司,最高上涨至1511.20美元/盎司,收于1495.87美元/盎司,下跌5.03美元,跌幅0.34%。

基本面利好因素:

1.周六(9月14日),胡塞武装证实当天清晨动用10架无人机,袭击了沙特油气巨头阿美公司一家炼油厂和一座油田,引爆全球市场。美国已强烈谴责恐怖分子和伊朗,特朗普表示将采取相应措施应对危机。

2.周四(9月12日)欧洲央行周四公布了最新的利率决议,将存款利率下调10个基点至-0.5%,为2016年3月以来首次下调;还宣布重启QE,自11月1日起,重启资产购买计划,规模为每月200亿欧元

3.周四(9月12日)公布的美国8月未季调消费者物价指数年率为1.7%,低于前值和1.8%。数据对市场影响不大。

基本面利空因素:

1.周五(9月13日)公布的美国8月零售销售上涨0.4%,超出市场预期的0.2%;7月数据也上修至0.8%。数据落入了美国货币政策的鹰派阵营,其不希望看到较低的利率。机构评美国8月零售销售月率称,美国8月零售销售月率好于预期,表明消费者支出强劲,可能会持续对经济增速起到支撑作用。

2.周五(9月13日)公布的公布的美国9月密歇根大学消费者信心指数初值为92,高于前值89.8和预期90.8,对美元形成提振,对黄金形成利空。

3.周四(9月12日)公布的公布的美国上周季调后初请失业金人数为20.4万人,好于前值21.7万人及预期21.5万人。

后市展望

1.Kitco 上周五(9月13日)发布的每周黄金调查显示,华尔街对本周黄金走势持谨慎态度,普通投资者仍继续看涨。在针对华尔街的调查中,17位市场专业人士参与了调查。8人或47%认为黄金将会上涨;5人或29%认为金价将会下跌;4人或24%认为金价将会盘整。市场参与者中包括黄金交易员,投行,期货交易员及技术分析师。上周参与在线调查的普通投资者有914人,其中346人或61%认为本周黄金仍看涨,同时346人或23%看跌;240人或16%保持中立。

2. Fxstreet在周三(9月18日)发布的报告中称,美联储没有给出更多降息的真正保证;黄金现货价格跌至新低,是8月13日以来的最低水平。金价跌至6月下旬低点至近期高位的50%平均回归位即1470附近;多头将防御7月19日的高点1452.93。本周末看跌的针杆以及随后的负面收盘在日线图上绘制了令人信服的看跌情况。空方重新控制,但需要在趋势线支撑下方收盘。

3.ING银行的分析师称,“从本质上讲,美联储给出了一个混乱的信息,即尽管担心经济增长并忽略了最近的通胀,但仍然向上修改其GDP预测。此外,还没有就需要进一步减息达成共识。”

4.“随着金价仍然维持在1500美元/盎司区间的上涨区域,尽管市场显著支持其宽松预期,我们预计经济数据方面的进一步疲软将最终催化进一步上涨,因为黄金及其盟友的阻力最小的路径仍然存在。”道明证券的分析师解释说,这是好的一面。

5.纽约梅隆银行市场策略师Lale Akoner称,市场呼吁美联储进行更大幅度降息,美联储降息25个基点之后美指走强,给新兴市场带来了压力。美指可能会因美联储在降息上的谨慎行动继续显示出走强倾向,任何进一步走高都将使得新兴市场承压。

6.富国银行外汇策略师Brendan Mckenna称,本周许多新兴市场货币的走强与市场对更加激进的美联储宽松政策的期待有关。但点阵图显示美联储委员认为今明两年都不会再降息,这比市场预期的要更加鹰派。新兴市场货币回吐一些涨幅跌将不会令人意外。

周四重点关注

11:00 日本央行公布利率决议

14:30 日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会

15:30 瑞士央行公布利率决议

19:00 英国央行公布利率决议、会议纪要

20:30 美国至9月14日当周初请失业金人数

美国第二季度经常帐及9月费城联储制造业指数

22:00 美国8月成屋销售总数年化及谘商会领先指标月率

22:30 美国至9月13日当周EIA天然气库存

温馨提示:以上内容及数据仅作参考,请以市场实际情况为准,市场行情瞬息万变,投资需谨慎。

标签:黄金市场美联储联储

[责任编辑:emily]

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